Contabilidad

Automatice la comunicación de facturas entre empresas utilizando formatos reconocidos en todo el mundo, como Factur-X, Peppol o CFDI, en función de los requisitos de conformidad locales. Se admite tanto el envío como la recepción.

Permita generar y enviar sin problemas las declaraciones de IVA a la autoridad fiscal danesa SKAT directamente desde el sistema ERP. Al integrarse con SKAT, el proceso se agiliza y cumple la normativa fiscal danesa.

• Calcule automáticamente el IVA en función de los tipos impositivos configurados y las transacciones registradas en el sistema.
• Incluye soporte para escenarios de IVA complejos, como transacciones intracomunitarias.
• Genera un formulario de declaración de IVA previamente cumplimentado utilizando datos de los módulos de contabilidad e impuestos del sistema.
• Garantiza que se rellenen todos los campos obligatorios, incluidas las ventas, las compras, el IVA soportado y el IVA repercutido.
• Valida los datos de la declaración de IVA con respecto a los requisitos de SKAT para evitar errores de presentación.
• Señala las discrepancias o la información que falta antes de la presentación.
• Presenta las declaraciones de IVA directamente a SKAT a través de una pasarela electrónica.
• Garantiza que todas las declaraciones de IVA cumplen la Ley danesa de contabilidad digital y otras normativas pertinentes.
• Mantiene un registro detallado de las declaraciones de IVA, los envíos y los acuses de recibo para las auditorías de cumplimiento.
• Ofrece interfaces en danés e inglés para adaptarse a diversos usuarios.

Las normas sobre ventas en la UE sin IVA se describen en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y se reafirman en la legislación danesa mediante la Orden del IVA nº ....

sobre el valor añadido y reafirmadas en la legislación danesa mediante la Orden del IVA n.º 808 de 30 de junio de 2015.

La norma general es que el comercio entre empresas registradas a efectos del IVA en la UE debe tener lugar

debe realizarse sin IVA, y la información sobre las ventas en la UE sin IVA debe ser comunicada por las

empresas e intercambiarse entre los países miembros, lo que sirve a dos propósitos principales:

Las empresas tienen la oportunidad de confirmar el número de IVA de sus clientes, y los países miembros

tienen la oportunidad de comprobar que el IVA se paga en el país de consumo.

La integración con AvaTax automatiza los cálculos de impuestos y los procesos de cumplimiento. Calcula automáticamente los impuestos aplicables a las transacciones en función de reglas precisas de ubicación y jurisdicción.

- Ayuda a gestionar los certificados de exención fiscal de los clientes que cumplen los requisitos y garantiza que se apliquen correctamente a las transacciones.

- Simplifica la presentación de declaraciones de impuestos mediante la preparación y presentación de los documentos necesarios.

- Ofrece herramientas para remitir los impuestos a las jurisdicciones correspondientes.

El modelo 111 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en España es una declaración trimestral que deben presentar empresas y autónomos para liquidar las retenciones practicadas a trabajadores, profesionales o empresarios durante ese periodo.

Este modelo sirve para informar y pagar las cantidades retenidas en las facturas emitidas por profesionales autónomos y en las nóminas de los trabajadores.

El modelo 115 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en España es una declaración trimestral que deben presentar las empresas y autónomos para liquidar las retenciones practicadas en los alquileres de inmuebles urbanos que utilizan para desarrollar su actividad económica.

El modelo 303 de Hacienda debe ser presentado por las empresas y autónomos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Su objetivo es realizar la declaración y autoliquidación del IVA, permitiendo a la Agencia Tributaria conocer las operaciones sujetas a este impuesto durante un periodo determinado (mensual o trimestral, dependiendo del régimen del declarante).

Gestione fácilmente cuentas en distintas divisas y unidades para empresas internacionales con conversión automática de divisas y vistas financieras consolidadas.

Meet the requirements of the Digital Bookkeeping Act without additional verification or burden on your part.

User access management and automatic backups safeguard financial data against unauthorized access and loss.

e-invoicing and standardized accounting streamline operations, leading to significant time and cost savings.

Report data to authorities during audits or inspections with a reduced administrative burden.

Secure storage of financial records and related documents for the mandatory five-year period.

Acceda a información en tiempo real con informes financieros personalizados, como cuentas de resultados y balances.

Uno de los pasos durante la preparación del informe anual con Regnskab Basis es que la empresa debe proporcionar los saldos del ejercicio que se está reportando. La empresa puede facilitar esta información mediante un archivo SAF-T o un archivo CSV que debe seguir un formato específico definido por la Autoridad Empresarial Danesa. ForgeFlow Cloud ERP permite a las empresas exportar tanto el archivo CSV compatible como el archivo SAF-T para facilitar la preparación del informe anual.

Cree y rellene la información de la empresa automáticamente a partir del nombre de la empresa o del CVR de la base de datos oficial de Virk.

Generación y exportación de informes Intrastat en el formato adecuado para presentarlos en IDEP.

Utilice el plan de cuenta estándar específico de cada país o utilice el suyo propio.

El número FIK contiene información sobre una factura y el banco.

Al crear facturas de clientes, se genera un número FIK. El cliente debe incluir este código cuando realice una transferencia bancaria y esto le ayudará a facilitar la conciliación automática del pago con la factura cuando se importen los extractos bancarios.

Al mismo tiempo, al recibir facturas de acreedores, el número FIK se incluye en la factura y se utilizará durante la conciliación bancaria automática.

Concilie las transacciones automáticamente mediante la sincronización con sus cuentas bancarias para mantener los registros actualizados.

Compatibilidad con múltiples métodos de pago, proveedores y pasarelas para agilizar las transacciones y la conciliación de pagos.

Agrupe varios cheques antes de ingresarlos en un único lote en el banco. El importe total ingresado aparecerá entonces como una única operación en su extracto bancario.

En la industria manufacturera, a menudo se reciben las facturas de los proveedores antes de recibir la compra, pero no se quiere pagar la factura hasta que se ha entregado la mercancía. Un mecanismo de "liberación para pagar" permite marcar, para cada factura de proveedor, si puede pagarse o no. En cuanto se hayan entregado todas las cantidades, la factura podrá pagarse. Si hay una cantidad entre la recibida y la facturada, la factura no puede pagarse, a menos que el departamento de contabilidad la libere explícitamente para pagarla.

Cargue sus archivos escaneados en formato PDF o de imagen y deje que Odoo los codifique automáticamente, gracias a la función de digitalización asistida por IA.

A single source of truth for all asset-related data, including location, condition and ownership.

Real-time tracking and status updates, reducing the risk of misplaced or lost assets.

Track assets from acquisition to disposal to optimize their useful life.

ForgeFlow Cloud clasifica las cuentas en cinco tipos:

• Activos: Recursos de la empresa (efectivo, inventario, activos fijos).
• Pasivos: Obligaciones financieras (préstamos, cuentas por pagar).
• Patrimonio neto: Patrimonio neto (inversiones, beneficios no distribuidos).
• Ingresos: Ingresos por ventas o servicios.
• Gastos: Costes operativos (salarios, depreciación, coste de las ventas).

El Plan General de Contabilidad puede crearse de tres formas:

• Desde cero: Creado a medida para adaptarse a la estructura de la organización.
• Importando: Transferido desde un sistema anterior para dar continuidad.
• Paquetes de localización: Predefinidos para cumplir la normativa nacional.

Para alinear sus cuentas con códigos estándar, utilice etiquetas de cuenta. Estas etiquetas ayudan a generar informes y documentos legales. Puede actualizar el campo "Etiquetas" de cada cuenta y seleccionar una etiqueta existente o crear una nueva.

Al estructurar y mantener adecuadamente su Plan General de Contabilidad, se asegura la exactitud de los informes financieros y el cumplimiento de la normativa.

Define el valor del contrato y los ingresos previstos en el momento de confirmar el pedido de venta. Los ingresos planificados pueden ajustarse si el alcance del proyecto cambia, asegurando que las modificaciones contractuales se reflejen en las previsiones financieras. En costes, construye un plan completo de recursos previstos —materiales, mano de obra, subcontratas y gastos generales— con fechas programadas e importes presupuestados. Esta definición inicial establece la línea base para medir el progreso.

Registra los costes reales directamente en el proyecto en cuanto se producen. Facturas de proveedores, partes de horas, gastos de subcontratistas y consumos de materiales se asignan automáticamente al proyecto. Los costes alimentan la contabilidad analítica en tiempo real, garantizando que el sistema refleje siempre la situación financiera más actualizada del proyecto.

Genera informes de obra en curso que calculan el avance del proyecto comparando costes incurridos con el coste total estimado (método cost-to-cost). El informe determina los ingresos a reconocer en el periodo, los compara con lo ya reconocido y muestra el beneficio o pérdida acumulados. Esto ofrece a finanzas y dirección de proyectos una visión completa tanto de cumplimiento contable como de rendimiento del proyecto.

Evita distorsiones en los estados financieros separando la facturación al cliente del reconocimiento de ingresos. Cuando las facturas superan a los ingresos reconocidos, el sistema registra la diferencia como un pasivo (facturación en exceso / ingresos diferidos). Cuando los ingresos reconocidos superan a la facturación, registra un activo (obra ejecutada pendiente de facturar). Estos asientos automáticos aseguran cumplimiento y balances precisos en todo momento.

En cada cierre contable, el ERP recalcula el progreso del proyecto y ajusta los ingresos reconocidos. Este reconocimiento progresivo alinea los ingresos con el avance real del proyecto, evitando picos artificiales de beneficio y asegurando que los resultados financieros reflejen la realidad. La rentabilidad se analiza periodo a periodo, apoyando una mejor toma de decisiones.

Una vez finalizado el proyecto, el sistema regulariza ingresos y costes, y liquida automáticamente todas las cuentas puente como Obra pendiente, Facturación en exceso y Facturación de proyectos. Se muestra el margen real del proyecto, sin saldos temporales. Esto garantiza un cierre financiero limpio y exacto.